自社の財務体制診断をしてみませんか？

本稿の執筆者は本文中で言及される活動・サービスに関与している立場であり、
その関係性を開示いたします。本稿は執筆者の実体験および個人的見解に基づく内容であり、サービスのPRを趣旨としたコラムとなります。

業務効率化を加速させる「標準化」

　各社様は、これまでの長い歴史を背景に、独自の業務プロセスを構築されてきたかと思います。本業に関するプロセスはもちろん、財務についても歴代の担当者が、苦労して積み上げられてきたことと思います。一方で、その業務を維持するには、ノウハウを継承しなければならず、ある時点で使われなくなったものは、次の世代に継承されないということも発生していると思います。実際に、『10数年前にプーリングシステムを導入したが、あまり稼働せず（かつ低金利で効果もなかったため）、意識はしていなかったが、これからの金利上昇を見込んで見直したいが、社内に理解している人がいない』という悩みも耳にしました。そうした導入システムや業務フローの見直しの際に最も重要なことは「標準化」だと考えます。 標準化することで、ノウハウが共有され、いつの時代でも同様に使われていくのです。標準化の一番の近道は、世の中に浸透しているシステムを「カスタマイズせずに」導入することです。現時点では、標準化された財務管理システムはTMS（Treasury Management System、以下「TMS」）が代表的ですが、現在の日本で多く導入されているTMSは海外ベンダーが提供しているものがメインであり、価格も決して安価とは言えません。

標準化の第一歩　財務体制診断の重要性

　では具体的に何から着手すればよいのでしょうか。私は、標準化の第一歩としてまずは現在の財務業務の社内プロセスを財務の知見のある第三者にレビューしてもらうことが良いと考えています。診断の結果、得られた課題に対して重要度をつけてピックアップして、『どこから着手して標準化を目指し、最終的にどのシステムをどう活用するか』というグランドデザインを持つことで、現業務と並行して標準化を進めていくことができます。そして、そのグランドデザインこそがDXにつながっていきます。あるいは、診断でなくとも顕在化している課題・悩みがあれば、それをピックアップして、どのような背景でその作業が発生したか、それがないとどういう影響が発生するかを第三者を交えて整理・議論することで、新しい標準化したシステム導入を待たずして、徐々に標準化に近づけることができるのです。

まとめ

　私が以前、メガバンクのキャッシュマネジメント担当だった頃、日系グローバル企業の欧州担当者が日本に集まった際に招待されました。その会社が銀行GCMSとSAPを接続した際にご支援させていただきましたが、「入出金データをダウンロードすることで、対象取引がピックアップしやすくなったので経理処理が格段に早くなった」というお声を多くいただきました。実現したことは、正直非常に原始的なことではありましたが、そうしたグローバル企業ですらそのようなことで悩みをお持ちなのだということを実感しました。それまでは月次のStatementを紙で確認し、取引をピックアップ・処理していたので、作業時間もかかり、タイミングも遅くなっていたようです。 　

【PR】東京共同グループの一員である株式会社東京共同ホールディングスではTCJ（Treasurers Club of Japan）として活動し、財務業務の効率化・見直しに関してお困りごとや不明点に対して、一つ一つ丁寧に寄り添いながら適切な提案をさせていただきます。

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